O IP-Participações é um Fundo de Investimento em Ações regulamentado de acordo pela Instrução da CVM nº 409.
O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo a partir do investimento em ações de empresas que estejam sendo negociadas em bolsa de valores com desconto significativo em relação ao seu valor justo.
A metodologia de análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para identificar distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos. A estratégia a ser seguida é a de concentrar a carteira do Fundo em ações de empresas que apresentem potencial de elevada rentabilidade no longo prazo em função de vantagens competitivas sustentáveis. Quando julgar conveniente, a Investidor Profissional (IP) adotará postura colaborativa em relação às empresas nas quais o Fundo efetuar investimentos. Da mesma forma, a IP se propõe a exercer o direito de indicar conselheiros nas empresas investidas quando julgar necessário. A melhor forma de definir o Fundo é compará-lo com uma companhia de participações minoritárias em empresas de capital aberto.
A IP busca, subordinadamente aos investimentos descritos acima, investir parte dos recursos do Fundo de forma mais transitória em ações cujas características as leve a apresentar uma relação risco/retorno mais atraente do que a das aplicações de renda fixa disponíveis.
O Fundo pode investir até 10% de seu patrimônio em ativos negociados no exterior.
Em função da estratégia a ser seguida, espera-se que as cotas do Fundo apresentem pouca correlação com o mercado, definindo-se este como o IBOVESPA.
Investidores qualificados, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e que entendam os riscos envolvidos nas operações do mercado de ações.
| RENTABILIDADE (R$) |
IP-Participações (i) |
Ibovespa (i) |
CDI |
|
| Março 2010 (4) | 1,43% | 3,12% | 0,20% |
| Fevereiro 2010 | 2,30% | 1,68% | 0,57% |
| Janeiro 2010 | -0,82% | -4,65% | 0,66% |
| Dezembro 2009 | 4,75% | 2,30% | 0,72% |
| Novembro 2009 | 7,94% | 8,93% | 0,66% |
| Outubro 2009 | 2,57% | 0,05% | 0,69% |
| Setembro 2009 | 5,10% | 8,90% | 0,69% |
| Agosto 2009 | 3,54% | 3,15% | 0,69% |
| Julho 2009 | 10,10% | 6,41% | 0,78% |
| Junho 2009 | -1,28% | -3,26% | 0,76% |
| Maio 2009 | 8,45% | 12,49% | 0,77% |
| Abril 2009 | 20,08% | 15,55% | 0,84% |
| Março 2009 | 3,39% | 7,18% | 0,97% |
| 2010 (YTD) (4) | 2,91% | -0,02% | 1,44% |
| 2009 | 87,41% | 82,66% | 9,88% |
| 2008 | -40,61% | -42,74% | 12,38% |
| 2007 | 33,72% | 43,68% | 11,82% |
| 2006 | 40,12% | 33,73% | 15,03% |
| 2005 | 19,00% | 27,06% | 19,00% |
| 12 meses (4) | 95,93% | 84,81% | 9,12% |
| 60 meses (4) | 143,43% | 136,08% | 86,07% |
| Desde 26/02/1993 (1)(2)(3) | 4.838,73% | 1.768,98% | 1.603,85% |
| Retorno anualizado (1)(2)(3) | 25,99% | 18,94% | 18,29% |
| Volatilidade histórica (1)(2)(3) | 26,60% | 43,11% | 14,63% |
| Média PL últimos 12 meses (R$ mil): 187.167 |
(1)Em dólares
(2)Início do Fundo
(3)Atualização mensal
(4)Atualização diária (cota de 08/03/10) |
| (i) Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. |
Limites de movimentação:
Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Aplicação máxima inicial: Não há.
Valor mínimo para movimentação: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Limites de movimentação para funcionários, administradores e sócios da GESTORA:
Aplicação mínima inicial: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Aplicação máxima inicial: Não há.
Valor mínimo para movimentação: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Saldo mínimo de permanência: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Prazo de carência: Não há.
Horário limite para movimentações: 14:00 h
Conta do Fundo (para TED):
Banco Bradesco - 237 Agência: 2856-8 C/C: 585.788-0
Favorecido: IP-Participações Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 29.544.764/0001-20
Conversão de cotas na aplicação: D + 1 da disponibilidade dos recursos.
Resgate programado:
- Solicitação do resgate: Diária.
- Conversão de cotas no resgate: D - 3 do dia do pagamento.
- Pagamento do resgate: Último dia útil do terceiro mês subseqüente.
Taxa de administração:
- 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
- Apurada diariamente e paga mensalmente.
Taxa de performance:
- 15% sobre o ganho que exceder o IGP-M. Com marca d'água.
- Apurada diariamente e paga mensalmente.
Tributação:
- IR de 15% sobre os ganhos nominais.
- Incidente apenas no resgate.
Gestor: Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Administrador e Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Tel: (21) 3974 4600 / Fax: (21) 3974 4501
Av. Presidente Wilson nº 231, 11º andar - Rio de Janeiro - RJ
http://www.bnymellon.com.br/sf
SAC: (21) 3974 4600 / Ouvidoria: 0800 7253219
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Auditor: KPMG
Categoria ANBID: Fundo de Ações Livre
