O IP-Participações é um Fundo de Investimento em Ações regulamentado de acordo pela Instrução da CVM nº 409. O Fundo investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do fundo IP- Participações Master FIA.
O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo a partir do investimento em ações de empresas que estejam sendo negociadas em bolsa de valores com desconto significativo em relação ao seu valor justo.
A estratégia de gestão consiste em selecionar oportunidades de investimento em empresas com sólidos modelos de negócio, qualidade da gestão e governança ou altas margens de segurança.
O Fundo pode aplicar até 10% de seu patrimônio líquido em ativos negociados no exterior.
Em função da estratégia a ser seguida, espera-se que as cotas do Fundo apresentem pouca correlação com o mercado de ações (IBOVESPA).
Investidores qualificados, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e que entendam os riscos envolvidos nas operações do mercado de ações.
| RENTABILIDADE (R$) |
IP-Participações (i) |
Ibovespa (i) |
CDI |
|
| Julho 2010 (4) | 3,43% | 9,88% | 0,81% |
| Junho 2010 | 1,95% | -3,35% | 0,79% |
| Maio 2010 | -1,44% | -6,64% | 0,75% |
| Abril 2010 | 0,82% | -4,04% | 0,66% |
| Março 2010 | 1,99% | 5,82% | 0,76% |
| Fevereiro 2010 | 2,30% | 1,68% | 0,57% |
| Janeiro 2010 | -0,82% | -4,65% | 0,66% |
| Dezembro 2009 | 4,75% | 2,30% | 0,72% |
| Novembro 2009 | 7,94% | 8,93% | 0,66% |
| Outubro 2009 | 2,57% | 0,05% | 0,69% |
| Setembro 2009 | 5,10% | 8,90% | 0,69% |
| Agosto 2009 | 3,54% | 3,15% | 0,69% |
| Julho 2009 | 10,10% | 6,41% | 0,78% |
| 2010 (YTD) (4) | 8,43% | -2,38% | 5,11% |
| 2009 | 87,41% | 82,66% | 9,88% |
| 2008 | -40,61% | -42,74% | 12,38% |
| 2007 | 33,72% | 43,68% | 11,82% |
| 2006 | 40,12% | 33,73% | 15,03% |
| 2005 | 19,00% | 27,06% | 19,00% |
| 12 meses (4) | 39,13% | 24,60% | 8,87% |
| 60 meses (4) | 186,90% | 156,47% | 79,66% |
| Desde 26/02/1993 (1)(2)(3) | 5.029,93% | 1.621,53% | 1.663,98% |
| Retorno anualizado (1)(2)(3) | 25,70% | 17,98% | 18,14% |
| Volatilidade histórica (1)(2)(3) | 26,52% | 42,94% | 14,62% |
| Média PL últimos 12 meses (R$ mil): 200.747 |
(1)Em dólares
(2)Início do Fundo
(3)Atualização mensal
(4)Atualização diária (cota de 29/07/10) |
| (i) Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. |
Limites de movimentação:
Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Aplicação máxima inicial: Não há.
Valor mínimo para movimentação: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Limites de movimentação para funcionários, administradores e sócios da GESTORA:
Aplicação mínima inicial: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Aplicação máxima inicial: Não há.
Valor mínimo para movimentação: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Saldo mínimo de permanência: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Prazo de carência: Não há.
Horário limite para movimentações: 14:00 h
Conta do Fundo (para TED):
Banco Bradesco - 237 Agência: 2856-8 C/C: 585.788-0
Favorecido: IP-Participações FIC FIA
CNPJ: 29.544.764/0001-20
Conversão de cotas na aplicação: D + 1 da disponibilidade dos recursos.
Resgate programado:
- Solicitação do resgate: Diária.
- Conversão de cotas no resgate: D - 3 do dia do pagamento.
- Pagamento do resgate: Último dia útil do terceiro mês subseqüente.
Taxa de administração:
- 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
- Apurada diariamente e paga mensalmente.
Taxa de performance:
- 15% sobre o ganho que exceder o IGP-M. Com marca d'água.
- Apurada diariamente e paga mensalmente.
Tributação:
- IR de 15% sobre os ganhos nominais.
- Incidente apenas no resgate.
Gestor: Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Administrador e Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Tel: (21) 3974 4600 / Fax: (21) 3974 4501
Av. Presidente Wilson nº 231, 11º andar - Rio de Janeiro - RJ
http://www.bnymellon.com.br/sf
SAC: (21) 3974 4600 / Ouvidoria: 0800 7253219
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Auditor: KPMG
Categoria ANBID: Fundo de Ações Livre
