O IP-Value Hedge FIC FIA está fechado para novas aplicações.
O IP-Value Hedge FIC FIA é um Fundo de Investimento em Ações regulamentado pela Instrução nº 409 da CVM. O Fundo investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do fundo IP- Value Hedge Master FIA.
O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, com uma gestão ativa de investimentos concentrada no mercado de ações, utilizando-se instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos.
A metodologia de análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para identificar distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos.
O Fundo manterá posições direcionais compradas quando identificar ativos sub-avaliados e posições vendidas quando identificar ativos sobre-avaliados pelo mercado, além de buscar oportunidades em pair-trades entre empresas do mesmo setor ou de setores diferentes e arbitragens entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou grupo de empresas.
O IP-Value Hedge FIC FIA poderá ainda executar operações de proteção da carteira em que a relação risco/retorno seja assimétrica a seu favor e em que não exista o risco de perdas relevantes que possam ocasionar a sua insolvência. Para estas operações podem também ser utilizados instrumentos fora do mercado acionário.
O Fundo tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. A exposição líquida do fundo (net exposure) não deverá ultrapassar o patamar de 50% e a exposição bruta (gross exposure) não deverá ultrapassar 120%.
Por concentrar suas operações no mercado acionário, onde é possível se verificar distorções (spreads) cujas magnitudes são, em geral, muito superiores às dos demais mercados, a estratégia de investimento adotada permite ao IP-Value Hedge FIC FIA atingir os níveis de rentabilidade desejados sem incorrer nos riscos causados pelo excesso de alavancagem.
O Fundo pode investir até 10% de seu patrimônio em ativos negociados no exterior.
Exclusivamente investidores qualificados que visam níveis de rentabilidade no longo prazo através do investimento em ações, e que entendam os riscos envolvidos nas operações dos mercados de ações e de derivativos
| RENTABILIDADE | IP-Value Hedge FIC FIA | CDI | % CDI | |
| Janeiro 2012 | 1,52% | 0,89% | 170,82% | |
| Dezembro 2011 | 2,38% | 0,90% | 263,21% | |
| Novembro 2011 | 2,35% | 0,86% | 273,90% | |
| Outubro 2011 | 2,05% | 0,88% | 231,91% | |
| Setembro 2011 | 0,52% | 0,94% | 55,06% | |
| Agosto 2011 | -0,07% | 1,07% | - | |
| Julho 2011 | 0,98% | 0,96% | 101,45% | |
| Junho 2011 | -0,41% | 0,95% | - | |
| Maio 2011 | 1,30% | 0,99% | 131,91% | |
| Abril 2011 | 0,97% | 0,83% | 116,61% | |
| Março 2011 | 2,07% | 0,91% | 227,59% | |
| Fevereiro 2011 | 0,86% | 0,84% | 102,69% | |
| Janeiro 2011 | -0,11% | 0,82% | - | |
| 2012 (YTD) (3) | 2,07% | 0,89% | 233,18% | |
| 2011 | 13,63% | 11,54% | 118,15% | |
| 2010 | 15,48% | 9,72% | 159,29% | |
| 2009 | 44,59% | 9,88% | 451,19% | |
| 2008 | -5,81% | 12,38% | - | |
| 2007 | 12,02% | 11,82% | 101,74% | |
| 12 meses (3) | 16,29% | 11,61% | 140,40% | |
| Desde 13/04/2006 (1)(2) | 143,71% | 87,46% | 164,32% | |
| Volatilidade histórica (1)(2) | 8,78% | 0,10% | - | |
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(1)Início em 13/04/2006 (2)Atualização mensal (3)Atualização diária (cota de 02/02/12) |
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Limites de movimentação:
Limites de movimentação para funcionários, administradores e sócios da GESTORA:
Prazo de carência: Não há.
Horário limite para movimentações: 14:00 h
Conta do Fundo (para TED):
Banco Bradesco - 237 Agência: 2856-8 C/C: 586.164-0
Favorecido: IP-Value Hedge FIC FIA
CNPJ: 05.936.530/0001-60
Conversão de cotas na aplicação: D + 1 da disponibilidade dos recursos.
Resgate:
Taxa de administração:
Taxa de performance:
Tributação: