Fundos Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12 meses 60 meses
IP-Participações (i)08/0315,82623335-0,27%1,43%2,91%95,93%143,43%
IP-Participações Institucional (i)08/03267,29667960-0,24%1,42%2,03%91,99%136,34%
IP-Value Hedge (i)08/03259,39825952-0,22%-0,10%1,01%44,86%(b)
(a) Rentabiliadde só pode ser divulgada para fundos com mais de 6 meses de histórico. Início em 30/09/2009.
(b) Início em 05/04/2006.

Índices Data     Cotação     Dia Mês Ano 12 meses 60 meses
CDI08/032.368,380,03%0,20%1,44%9,12%86,07%
Dólar08/031,780,01%-1,57%2,38%-25,00%-33,82%
FGV-100 (i)08/0311.941-0,24%2,69%1,54%98,69%146,35%
Ibovespa (i)08/0368.575-0,39%3,12%-0,02%84,81%136,08%
IBX (i)08/0321.612-0,30%2,94%-0,28%72,40%142,15%
IGP-M25/02------1,18%1,82%0,26%23,58%
(i) Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Rentabilidade Mensal
  IP-Participações (i) IP-Participações Institucional (i) IP-Value Hedge (i)
Fevereiro/20102,30%2,20%0,37%
Janeiro/2010-0,82%-1,56%0,73%
Dezembro/20094,75%5,03%2,12%
Novembro/20097,94%7,41%2,08%
Outubro/20092,57%2,43%1,12%
Setembro/20095,10%5,30%1,80%
Agosto/20093,54%3,15%1,70%
Julho/200910,10%10,48%4,73%
Junho/2009-1,28%-1,58%0,64%
Maio/20098,45%8,38%5,23%
Abril/200920,08%20,45%12,67%
Março/20093,39%3,65%2,97%
PL Médio últimos
12 meses (R$ mil)
187.167 36.463 87.691


  IP-Participações IP-Participações Institucional IP-Value Hedge
Taxa de Administração 2%aa 1%aa 2%aa podendo atingir no máximo 2,5%aa
Taxa de Performance 15% sobre o que exceder o IGPM 15% sobre o que exceder o IGPM+6%aa 20% sobre o que exceder o CDI
Data de início26/02/199301/09/199805/04/2006
Público alvoInvestidores QualificadosInvestidores QualificadosInvestidores Qualificados
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Intrag DTVM Ltda.- Subsidiária do Banco Itaú S.A. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Distribuidor BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Banco Itaú S.A. - Superintendência de Clientes Institucionais BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CustodianteBanco Bradesco S.A.Banco Itaú S.A.Banco Bradesco S.A.
Classificação ANBIDFundo de Ações LivreFundo de Ações LivreFundo de Ações Livre com Alavancagem
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Contatos das Instituições Administradoras e Distribuidoras:
BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
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Fone: (021) 3974-4600
Site: http://www.bnymellon.com.br/sf
SAC: (21) 3974 4600 / Ouvidoria: 0800 7253219
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Jabaquara - CEP: 04344-902 - São Paulo SP - Tel: (55 11) 5029 1724
(i) Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.


Você pode gerar sua própria tabela de rentabilidade, combinando as opções de pesquisa.
Data Inicial (dd/mm/aaaa)
 
Data Final (dd/mm/aaaa)
 
Lista de fundos
IP-Participações (i) IP-Participações Institucional (i) IP-Value Hedge (i)
Lista de índices
CDI Ibovespa (i) FGV-100 (i) Dólar IGP-M IBX (i)

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