Fundos Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12 meses 60 meses
IP-Participações (i)29/0716,674915910,15%3,43%8,43%39,13%186,90%
IP-Participações Institucional (i)29/07283,932463600,18%3,43%8,38%38,55%179,47%
IP-Value Hedge (i)29/07273,876937900,09%0,82%6,64%17,17%(a)
IP-Global29/07102,29754601-0,03%0,07%0,97%(b)(b)
(a) Início em 05/04/2006.
(b) Início em 30/09/2009.

Índices Data     Cotação     Dia Mês Ano 12 meses 60 meses
CDI29/072.454,150,04%0,81%5,11%8,87%79,66%
Dólar29/071,76-0,04%-2,06%1,33%-7,05%-26,20%
FGV-100 (i)29/0711.802-0,29%7,67%0,36%32,22%179,51%
Ibovespa (i)29/0766.9530,22%9,88%-2,38%24,60%156,47%
IBX (i)29/0720.9850,01%10,13%-3,17%22,29%157,55%
IGP-M29/07------0,15%5,84%5,75%27,56%
(i) Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Rentabilidade Mensal
  IP-Participações (i) IP-Participações Institucional (i) IP-Value Hedge (i) IP-Global
Junho/20101,95%1,92%1,89%-0,66%
Maio/2010-1,44%-0,94%1,38%-3,23%
Abril/20100,82%1,38%0,45%-1,51%
Março/20101,99%1,76%0,83%1,01%
Fevereiro/20102,30%2,20%0,37%1,31%
Janeiro/2010-0,82%-1,56%0,73%4,15%
Dezembro/20094,75%5,03%2,12%0,13%
Novembro/20097,94%7,41%2,08%2,54%
Outubro/20092,57%2,43%1,12%-1,33%
Setembro/20095,10%5,30%1,80%0%
Agosto/20093,54%3,15%1,70%---
Julho/200910,10%10,48%4,73%---
PL Médio últimos
12 meses (R$ mil)
200.747 39.057 105.882 3.951


  IP-Participações IP-Participações Institucional IP-Value Hedge IP-Global
Taxa de Administração 2%aa 1%aa 2%aa podendo atingir no máximo 2,5%aa 2%aa
Taxa de Performance 15% sobre o que exceder o IGPM 15% sobre o que exceder o IGPM+6%aa 20% sobre o que exceder o CDI 15% sobre o que exceder o IGPM
Data de início26/02/199301/09/199805/04/200630/09/2009
Público alvoInvestidores QualificadosInvestidores QualificadosInvestidores QualificadosInvestidores qualificados, conforme definição dada pela Instrução CVM nº 409/04
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Intrag DTVM Ltda.- Subsidiária do Banco Itaú S.A. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Distribuidor BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Banco Itaú S.A. - Superintendência de Clientes Institucionais BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CustodianteBanco Bradesco S.A.Banco Itaú S.A.Banco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Classificação ANBIDFundo de Ações LivreFundo de Ações LivreFundo de Ações Livre com AlavancagemMultimercados Multiestratégia
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BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
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Site: http://www.bnymellon.com.br/sf
SAC: (21) 3974 4600 / Ouvidoria: 0800 7253219
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Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira 707 / 12º andar
Jabaquara - CEP: 04344-902 - São Paulo SP - Tel: (55 11) 5029 1724
(i) Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.


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Data Inicial (dd/mm/aaaa)
 
Data Final (dd/mm/aaaa)
 
Lista de fundos
IP-Global IP-Participações (i) IP-Participações Institucional (i) IP-Value Hedge (i)
Lista de índices
CDI Ibovespa (i) FGV-100 (i) Dólar IGP-M IBX (i)

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